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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 365 102.00 | 924 213.00 | 440 889.00 | 1 365 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 207.00 | | 444 207.00 | 444 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 708.00 | 927 392.00 | 976 316.00 | 1 903 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 315 968.00 | | 315 968.00 | 315 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 905.00 | | 156 905.00 | 156 905.00 |
CF Disponibilités | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 799.00 | | 478 799.00 | 478 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 506.00 | 927 392.00 | 1 455 115.00 | 2 382 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444 207.00 | | | 444 207.00 |
CU Autres participations | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 737 400.00 | 737 400.00 | | 737 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 484.00 | 54 658.00 | | -3 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 506.00 | -58 143.00 | | -26 506.00 |
DL TOTAL (I) | 709 087.00 | 735 593.00 | | 709 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 939.00 | 791 116.00 | | 723 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 101.00 | 8 601.00 | | 18 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180.00 | 884.00 | | 1 180.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 028.00 | 803 408.00 | | 746 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 115.00 | 1 539 001.00 | | 1 455 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 032.00 | 74 605.00 | | 85 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 102.00 | 11 718.00 | | 30 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 102.00 | 11 718.00 | | 30 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 236.00 | 9 762.00 | | 23 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 236.00 | 9 762.00 | | 23 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 866.00 | 1 956.00 | | 6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 325.00 | 151 067.00 | | 137 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 831.00 | 209 210.00 | | 163 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 506.00 | -58 143.00 | | -26 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 571.00 | | 29 552.00 | 1 912 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 416.00 | 1 903 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 416.00 | 1 368 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 919.00 | | 19 777.00 | 1 386 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 652.00 | | 9 775.00 | 520 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 599.00 | 60 973.00 | 15 179.00 | 881 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 599.00 | 60 973.00 | 15 179.00 | 881 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 207.00 | 444 207.00 | | 444 207.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VC Groupe et associés | 312 484.00 | 312 484.00 | | 312 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 120.00 | 60 124.00 | 177 864.00 | 721 120.00 |
VI Groupe et associés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 489.00 | 760 489.00 | | 760 489.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 028.00 | 85 032.00 | 177 864.00 | 746 028.00 |