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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 499.00 | 21 223.00 | 22 276.00 | 43 499.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 386.00 | 21 223.00 | 47 163.00 | 68 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 762.00 | 626.00 | 18 136.00 | 18 762.00 |
072 Créances – Autres | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
084 Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 080.00 | 626.00 | 26 454.00 | 27 080.00 |
110 Total général Actif | 95 466.00 | 21 849.00 | 73 617.00 | 95 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 409.00 | 123 792.00 | | 97 409.00 |
230 Autres produits | 509.00 | 399.00 | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 917.00 | 124 191.00 | | 97 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 115.00 | 15 602.00 | | 15 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -411.00 | -5 060.00 | | -411.00 |
242 Autres charges externes. | 54 054.00 | 64 830.00 | | 54 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 654.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 25 200.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 14 062.00 | 11 736.00 | | 14 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 373.00 | 3 041.00 | | 6 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 421.00 | 657.00 | | 421.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 400.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 340.00 | 118 059.00 | | 122 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 422.00 | 6 132.00 | | -24 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 330.00 | 6 132.00 | | -24 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 421.00 | | | 421.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 508.00 | | | 508.00 |