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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 198.00 | 18 457.00 | 2 741.00 | 21 198.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 085.00 | 18 457.00 | 27 628.00 | 46 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
072 Créances – Autres | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
084 Disponibilités | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
110 Total général Actif | 89 635.00 | 18 457.00 | 71 179.00 | 89 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 907.00 | 133 473.00 | | 131 907.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 626.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 117.00 | 134 099.00 | | 132 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 333.00 | 14 769.00 | | 14 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | 349.00 | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 60 709.00 | 64 565.00 | | 60 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 1 376.00 | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 14 534.00 | 14 829.00 | | 14 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 680.00 | 1 855.00 | | 1 680.00 |
256 Dotations aux provisions | | 210.00 | | |
262 Autres charges | 210.00 | 603.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 469.00 | 129 755.00 | | 124 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 648.00 | 4 344.00 | | 7 648.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 833.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 17 673.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 648.00 | 2 504.00 | | 7 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 210.00 | | | 210.00 |