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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 342 995.00 | | 342 995.00 | 342 995.00 |
AN Terrains | 107 644.00 | 96 210.00 | 11 434.00 | 107 644.00 |
AP Constructions | 480 529.00 | 480 529.00 | | 480 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 364.00 | 237 350.00 | 74 014.00 | 311 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 603.00 | 284 074.00 | 36 530.00 | 320 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 549.00 | 1 105 658.00 | 504 891.00 | 1 610 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BT Marchandises | 426 759.00 | | 426 759.00 | 426 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BZ Autres créances | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 041.00 | | 277 041.00 | 277 041.00 |
CF Disponibilités | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 513.00 | | 833 513.00 | 833 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 062.00 | 1 105 658.00 | 1 338 404.00 | 2 444 062.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 482 186.00 | | | 482 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 877.00 | | | 155 877.00 |
DL TOTAL (I) | 763 717.00 | | | 763 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 162.00 | | | 296 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 016.00 | | | 124 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
EA Autres dettes | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 687.00 | | | 574 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 404.00 | | | 1 338 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 469.00 | | | 519 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 456.00 | | 13 704.00 | 1 620 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 612.00 | 1 610 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 612.00 | 1 220 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 490.00 | | | 350 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 064.00 | | 13 688.00 | 1 230 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 902.00 | | 17.00 | 39 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 433.00 | 22 659.00 | 23 434.00 | 1 106 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 938.00 | 22 659.00 | 23 434.00 | 1 098 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 859.00 | 24 641.00 | 55 218.00 | 79 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 162.00 | 296 162.00 | | 296 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
UX Autres créances clients | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 357.00 | 115 839.00 | 9 519.00 | 125 357.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 687.00 | 519 469.00 | 55 218.00 | 574 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
ST Autres comptes | 227 415.00 | | | 227 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 690.00 | | | 827 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764 005.00 | | | 764 005.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 003.00 | | | 360 003.00 |