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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 342 995.00 | | 342 995.00 | 342 995.00 |
AN Terrains | 107 644.00 | 96 210.00 | 11 434.00 | 107 644.00 |
AP Constructions | 480 529.00 | 480 529.00 | | 480 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 575.00 | 263 186.00 | 78 389.00 | 341 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 170.00 | 298 324.00 | 111 847.00 | 410 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 372.00 | 1 145 744.00 | 584 628.00 | 1 730 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 387 160.00 | | 387 160.00 | 387 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BZ Autres créances | 120 381.00 | | 120 381.00 | 120 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 353.00 | | 377 353.00 | 377 353.00 |
CF Disponibilités | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 932.00 | | 930 932.00 | 930 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 303.00 | 1 145 744.00 | 1 515 560.00 | 2 661 303.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 628 579.00 | | | 628 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 354.00 | | | 146 354.00 |
DL TOTAL (I) | 900 587.00 | | | 900 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 456.00 | | | 131 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 601.00 | | | 323 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 089.00 | | | 144 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 972.00 | | | 614 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 560.00 | | | 1 515 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 306.00 | | 79 066.00 | 1 651 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 490.00 | | | 350 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 878.00 | | 79 040.00 | 1 260 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 938.00 | | 26.00 | 39 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 848.00 | 26 896.00 | | 1 118 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 352.00 | 26 896.00 | | 1 111 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 456.00 | 52 965.00 | 78 491.00 | 131 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 601.00 | 323 601.00 | | 323 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
UX Autres créances clients | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 269.00 | 147 705.00 | 9 564.00 | 157 269.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 972.00 | 536 481.00 | 78 491.00 | 614 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
ST Autres comptes | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
YT Sous‐traitance | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 729.00 | | | 920 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 299.00 | | | 854 299.00 |
ZE Dividendes | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 644.00 | | | 340 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |