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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 342 995.00 | | 342 995.00 | 342 995.00 |
AN Terrains | 107 644.00 | 96 210.00 | 11 434.00 | 107 644.00 |
AP Constructions | 480 529.00 | 480 529.00 | | 480 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 783.00 | 248 887.00 | 70 896.00 | 319 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 922.00 | 285 726.00 | 67 196.00 | 352 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 306.00 | 1 118 847.00 | 532 459.00 | 1 651 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BT Marchandises | 399 472.00 | | 399 472.00 | 399 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BZ Autres créances | 136 023.00 | | 136 023.00 | 136 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 409.00 | | 331 409.00 | 331 409.00 |
CF Disponibilités | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 414.00 | | 910 414.00 | 910 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 721.00 | 1 118 848.00 | 1 442 873.00 | 2 561 721.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 559 313.00 | | | 559 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 016.00 | | | 148 016.00 |
DL TOTAL (I) | 832 983.00 | | | 832 983.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 366.00 | | | 122 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 449.00 | | | 310 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 021.00 | | | 146 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
EA Autres dettes | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 890.00 | | | 604 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 873.00 | | | 1 442 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 843.00 | | | 524 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 549.00 | | 48 540.00 | 1 610 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 782.00 | 1 651 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 782.00 | 1 260 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 490.00 | | | 350 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 140.00 | | 48 520.00 | 1 220 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 919.00 | | 20.00 | 39 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 658.00 | 20 972.00 | 7 782.00 | 1 105 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 163.00 | 20 972.00 | 7 782.00 | 1 098 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 366.00 | 42 319.00 | 80 047.00 | 122 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 449.00 | 310 449.00 | | 310 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 071.00 | 163 533.00 | 9 538.00 | 173 071.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 890.00 | 524 843.00 | 80 047.00 | 604 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
ST Autres comptes | 236 978.00 | | | 236 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
YT Sous‐traitance | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 500.00 | | | 870 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780 148.00 | | | 780 148.00 |
ZE Dividendes | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 488.00 | | | 364 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |