| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 299.00 | 12 375.00 | 3 924.00 | 16 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 756.00 | 12 375.00 | 4 381.00 | 16 756.00 |
BT Marchandises | 415 259.00 | | 415 259.00 | 415 259.00 |
BZ Autres créances | 384 360.00 | | 384 360.00 | 384 360.00 |
CF Disponibilités | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 635.00 | | 884 635.00 | 884 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 392.00 | 12 375.00 | 889 016.00 | 901 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 001.00 | 262 850.00 | | 290 001.00 |
DH Report à nouveau | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902.00 | 77 151.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 318 943.00 | 368 042.00 | | 318 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 095.00 | 130 154.00 | | 557 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 775.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 3 884.00 | | 7 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 286.00 | 36 980.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 073.00 | 171 792.00 | | 570 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 016.00 | 539 834.00 | | 889 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 125.00 | | 606 125.00 | 606 125.00 |
FG Production vendue services | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 932.00 | | 608 932.00 | 608 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 997.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5 164.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 4 382.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 4 647.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | 516.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 30 424.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 948.00 | 1 243 202.00 | | 608 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 047.00 | 1 166 051.00 | | 608 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902.00 | 77 151.00 | | 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 277.00 | 2 099.00 | | 10 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 277.00 | 2 099.00 | | 10 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 095.00 | 557 095.00 | | 557 095.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 579.00 | | | 364 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 684.00 | 394 226.00 | 457.00 | 394 684.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 073.00 | 570 073.00 | | 570 073.00 |