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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 466.00 | 21 840.00 | 8 627.00 | 30 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 924.00 | 21 840.00 | 9 084.00 | 30 924.00 |
BT Marchandises | 1 015 835.00 | | 1 015 835.00 | 1 015 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CF Disponibilités | 428 081.00 | | 428 081.00 | 428 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 037.00 | | 1 456 037.00 | 1 456 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 961.00 | 21 840.00 | 1 465 121.00 | 1 486 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 240.00 | 240 902.00 | | 157 240.00 |
DH Report à nouveau | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 854.00 | 96 337.00 | | 203 854.00 |
DL TOTAL (I) | 389 135.00 | 365 281.00 | | 389 135.00 |
DP Provisions pour risques | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 737.00 | 1 358 377.00 | | 861 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 628.00 | 21 039.00 | | 143 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 12 447.00 | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 797.00 | 38 478.00 | | 44 797.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 067.00 | 1 430 341.00 | | 1 056 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 121.00 | 1 795 622.00 | | 1 465 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 30 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 30 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 701.00 | 7 243.00 | 2 105.00 | 16 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 701.00 | 7 243.00 | 2 105.00 | 16 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 920.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 146.00 | 851 146.00 | | 851 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 591.00 | 4 511.00 | 6 079.00 | 10 591.00 |
VI Groupe et associés | 143 628.00 | 143 628.00 | | 143 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 579.00 | 12 122.00 | 457.00 | 12 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 067.00 | 1 049 987.00 | 6 079.00 | 1 056 067.00 |