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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 859.00 | 48 121.00 | 36 737.00 | 84 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 316.00 | 48 121.00 | 37 195.00 | 85 316.00 |
BT Marchandises | 470 377.00 | | 470 377.00 | 470 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CF Disponibilités | 492 942.00 | | 492 942.00 | 492 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 200.00 | | 987 200.00 | 987 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 516.00 | 48 121.00 | 1 024 395.00 | 1 072 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 240.00 | 157 240.00 | | 157 240.00 |
DH Report à nouveau | 64 959.00 | 65 922.00 | | 64 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 341.00 | 189 037.00 | | 299 341.00 |
DL TOTAL (I) | 529 925.00 | 420 584.00 | | 529 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 037.00 | 494 623.00 | | 415 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | 67 334.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 4 133.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 767.00 | 70 137.00 | | 73 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 470.00 | 636 227.00 | | 494 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 395.00 | 1 076 731.00 | | 1 024 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 172.00 | | 744.00 | 85 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 85 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 84 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 714.00 | | 744.00 | 84 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 806.00 | 10 915.00 | 600.00 | 37 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 806.00 | 10 915.00 | 600.00 | 37 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 440.00 | 386 440.00 | | 386 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 597.00 | 11 012.00 | 17 585.00 | 28 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 338.00 | 23 881.00 | 457.00 | 24 338.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 470.00 | 476 885.00 | 17 585.00 | 494 470.00 |