| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 375.00 | 92 202.00 | 1 173.00 | 93 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 762.00 | 5 268.00 | 5 494.00 | 10 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 903.00 | 388 149.00 | 194 755.00 | 582 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 041.00 | 485 618.00 | 253 422.00 | 739 041.00 |
BT Marchandises | 330 820.00 | | 330 820.00 | 330 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 814.00 | | 1 579 814.00 | 1 579 814.00 |
BZ Autres créances | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
CF Disponibilités | 539 959.00 | | 539 959.00 | 539 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 294.00 | | 2 593 294.00 | 2 593 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 335.00 | 485 618.00 | 2 846 716.00 | 3 332 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 538.00 | 26 802.00 | | 43 538.00 |
DG Autres réserves | 535 189.00 | 384 557.00 | | 535 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 281.00 | 167 368.00 | | 50 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 008.00 | 1 078 727.00 | | 1 129 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 76 644.00 | 36 234.00 | | 76 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 644.00 | 36 234.00 | | 76 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | 3 204.00 | | 4 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 182.00 | 12 992.00 | | 15 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 776.00 | 543 114.00 | | 381 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 345.00 | 554 400.00 | | 500 345.00 |
EA Autres dettes | 325 189.00 | 390 150.00 | | 325 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 233.00 | 274 464.00 | | 414 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 709.00 | 1 814 558.00 | | 1 717 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 716.00 | 2 893 285.00 | | 2 846 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 886 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 601 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 63.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 257.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -195.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 57 045.00 | | 2 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 281.00 | 167 368.00 | | 50 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 897.00 | | | 718 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 156.00 | | | 584 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 584.00 | 76 034.00 | | 409 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 765.00 | 437.00 | | 91 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 819.00 | 75 598.00 | | 317 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 776.00 | 381 776.00 | | 381 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 527.00 | 329 527.00 | | 329 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 233.00 | 414 233.00 | | 414 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 644.00 | 37 483.00 | 39 161.00 | 76 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 423.00 | 1 721 486.00 | 51 936.00 | 1 773 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 526.00 | 1 663 365.00 | 39 161.00 | 1 702 526.00 |