| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 375.00 | 92 738.00 | 637.00 | 93 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 762.00 | 6 897.00 | 3 865.00 | 10 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 913.00 | 453 403.00 | 163 510.00 | 616 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 995.00 | 553 039.00 | 238 956.00 | 791 995.00 |
BT Marchandises | 392 764.00 | | 392 764.00 | 392 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 213.00 | | 1 576 213.00 | 1 576 213.00 |
BZ Autres créances | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
CF Disponibilités | 396 184.00 | | 396 184.00 | 396 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 128.00 | | 2 441 128.00 | 2 441 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 123.00 | 553 039.00 | 2 680 084.00 | 3 233 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 43 538.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 579 008.00 | 535 189.00 | | 579 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 956.00 | 50 281.00 | | 139 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 963.00 | 1 129 008.00 | | 1 268 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 184.00 | 76 644.00 | | 39 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 4 338.00 | | 1 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 369.00 | 381 776.00 | | 449 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 529.00 | 500 346.00 | | 442 529.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | 325 189.00 | | 6 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 423.00 | 414 233.00 | | 471 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 121.00 | 1 717 709.00 | | 1 411 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 084.00 | 2 846 716.00 | | 2 680 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 704 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 226 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 931 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 420.00 | |
GE Autres charges | | | 392 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 063.00 | 312.00 | | 14 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 866.00 | 249.00 | | 25 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 803.00 | 63.00 | | -11 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 781.00 | 2 492.00 | | 33 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 925.00 | 3 623 065.00 | | 4 965 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 969.00 | 3 572 784.00 | | 4 825 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 956.00 | 50 281.00 | | 139 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 041.00 | | | 739 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 665.00 | | | 593 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 618.00 | 67 420.00 | 553 039.00 | 485 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 202.00 | 537.00 | 92 738.00 | 92 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 417.00 | 66 884.00 | 460 300.00 | 393 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 369.00 | 449 369.00 | | 449 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 529.00 | 442 529.00 | | 442 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 423.00 | 471 423.00 | | 471 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
UX Autres créances clients | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 184.00 | 23 437.00 | 15 747.00 | 39 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 060.00 | 1 652 180.00 | 70 881.00 | 1 723 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 121.00 | 1 395 374.00 | 15 747.00 | 1 411 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |