| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 934.00 | 96 327.00 | 13 607.00 | 109 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 762.00 | 8 225.00 | 2 537.00 | 10 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 616.00 | 513 027.00 | 137 589.00 | 650 616.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 141.00 | 617 579.00 | 251 562.00 | 869 141.00 |
BT Marchandises | 343 404.00 | | 343 404.00 | 343 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 095.00 | | 816 095.00 | 816 095.00 |
BZ Autres créances | 119 434.00 | | 119 434.00 | 119 434.00 |
CF Disponibilités | 817 607.00 | | 817 607.00 | 817 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 648.00 | | 2 158 648.00 | 2 158 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 789.00 | 617 579.00 | 2 410 210.00 | 3 027 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 718 963.00 | 579 008.00 | | 718 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 326.00 | 139 956.00 | | 29 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 290.00 | 1 268 963.00 | | 1 298 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 756.00 | 39 184.00 | | 15 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 1 915.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 024.00 | 449 369.00 | | 382 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 152.00 | 442 529.00 | | 352 152.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | 6 701.00 | | 6 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 488.00 | 471 423.00 | | 353 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 920.00 | 1 411 121.00 | | 1 111 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 210.00 | 2 680 084.00 | | 2 410 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 261 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 612 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 874 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 540.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 14 063.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 25 866.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | -11 803.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 806.00 | 4 965 925.00 | | 4 890 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 479.00 | 4 825 969.00 | | 4 861 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 326.00 | 139 956.00 | | 29 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 995.00 | | 77 146.00 | 791 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 375.00 | | 16 559.00 | 93 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 675.00 | | 34 953.00 | 627 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 945.00 | | 25 634.00 | 70 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 039.00 | 64 540.00 | | 553 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 738.00 | 3 589.00 | | 92 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 300.00 | 60 952.00 | | 460 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 024.00 | 382 024.00 | | 382 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 488.00 | 353 488.00 | | 353 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 515.00 | 19 125.00 | 77 390.00 | 96 515.00 |
UX Autres créances clients | 816 095.00 | 816 095.00 | | 816 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 756.00 | 9.00 | 15 747.00 | 15 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VP Divers | 119 434.00 | 119 434.00 | | 119 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 152.00 | 352 152.00 | | 352 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 767.00 | 1 015 377.00 | 77 390.00 | 1 092 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 920.00 | 1 096 173.00 | 15 747.00 | 1 111 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |