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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 282.00 | 62 415.00 | 31 867.00 | 94 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 482.00 | 62 415.00 | 41 067.00 | 103 482.00 |
060 Stock marchandises | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
072 Créances – Autres | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
084 Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
110 Total général Actif | 127 778.00 | 62 415.00 | 65 363.00 | 127 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 854.00 | 162 034.00 | | 177 854.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4.00 | | | 4.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 170.00 | 11 344.00 | | 13 170.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 3.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 090.00 | 173 381.00 | | 191 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 154.00 | 110 317.00 | | 126 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 459.00 | 1 557.00 | | 1 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 149.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 903.00 | 45 570.00 | | 43 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 446.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 795.00 | 8 836.00 | | 8 795.00 |
252 Charges sociales | 4 478.00 | 4 289.00 | | 4 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 037.00 | 8 230.00 | | 8 037.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 30.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 454.00 | 180 424.00 | | 194 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 365.00 | -7 043.00 | | -3 365.00 |
280 Produits financiers | | 88.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 13 000.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 86.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 157.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 385.00 | 5 801.00 | | 5 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 378.00 | | | 114 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 802.00 | | | 30 802.00 |