| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 30 056.00 | 25 422.00 | 4 634.00 | 30 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 832.00 | 58 398.00 | 4 434.00 | 62 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 087.00 | 83 820.00 | 18 268.00 | 102 087.00 |
BT Marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BZ Autres créances | 178 795.00 | | 178 795.00 | 178 795.00 |
CF Disponibilités | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 833.00 | | 203 833.00 | 203 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 920.00 | 83 820.00 | 222 100.00 | 305 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 882.00 | 7 624.00 | | 7 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
DH Report à nouveau | -6 343.00 | -1 268.00 | | -6 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 741.00 | -5 076.00 | | 3 741.00 |
DL TOTAL (I) | 38 163.00 | 34 164.00 | | 38 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 820.00 | | 11 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 151.00 | 2 995.00 | | 5 151.00 |
EA Autres dettes | 167 104.00 | 165 358.00 | | 167 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 937.00 | 180 173.00 | | 183 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 100.00 | 214 338.00 | | 222 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 024.00 | 6 797.00 | | 77 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 024.00 | 6 797.00 | | 77 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 104.00 | 167 104.00 | | 167 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 881.00 | 190 881.00 | | 190 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 881.00 | 190 881.00 | | 190 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 937.00 | 183 937.00 | | 183 937.00 |