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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 887.00 | 87 167.00 | 5 720.00 | 92 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 087.00 | 87 167.00 | 14 920.00 | 102 087.00 |
060 Stock marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
072 Créances – Autres | 167 058.00 | | 167 058.00 | 167 058.00 |
084 Disponibilités | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 108.00 | | 199 108.00 | 199 108.00 |
110 Total général Actif | 301 196.00 | 87 167.00 | 214 029.00 | 301 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 95 716.00 | 128 268.00 | | 95 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 678.00 | 8 487.00 | | 5 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
230 Autres produits | 647.00 | 1 093.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 517.00 | 137 848.00 | | 110 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 504.00 | 76 040.00 | | 49 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 876.00 | 870.00 | | 876.00 |
242 Autres charges externes. | 36 642.00 | 46 835.00 | | 36 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 048.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 3 143.00 | 2 416.00 | | 3 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 347.00 | 6 796.00 | | 3 347.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 3.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 949.00 | 134 008.00 | | 109 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 568.00 | 3 839.00 | | 568.00 |
280 Produits financiers | | 92.00 | | |
294 Charges financières | | 190.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5.00 | 3 741.00 | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 782.00 | | | 18 782.00 |