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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 5 417.00 | 4 209.00 | 9 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 572.00 | 53 357.00 | 480 215.00 | 533 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 840.00 | 2 895.00 | 10 945.00 | 13 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 789.00 | 320 935.00 | 3 854.00 | 324 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 561.00 | 382 604.00 | 507 957.00 | 890 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 834.00 | 1 199.00 | 34 636.00 | 35 834.00 |
BZ Autres créances | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 914 119.00 | | 914 119.00 | 914 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 295.00 | 1 199.00 | 1 115 097.00 | 1 116 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 856.00 | 383 802.00 | 1 623 054.00 | 2 006 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 116 883.00 | 916 888.00 | | 1 116 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 972.00 | 250 994.00 | | 100 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 239.00 | 1 176 268.00 | | 1 226 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 078.00 | 472 758.00 | | 345 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 580.00 | | 7 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 074.00 | 38 121.00 | | 44 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 814.00 | 518 459.00 | | 396 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 054.00 | 1 694 727.00 | | 1 623 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 814.00 | 518 459.00 | | 396 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 368.00 | | 22 080.00 | 874 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 887.00 | 890 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 887.00 | 338 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 725.00 | | 7 473.00 | 535 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 909.00 | | 14 607.00 | 329 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 835.00 | 61 656.00 | 5 887.00 | 326 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 56 621.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 682.00 | 5 035.00 | 5 887.00 | 324 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | 1 199.00 | 2 154.00 | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | 1 199.00 | 2 154.00 | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | 1 199.00 | 2 154.00 | 2 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 078.00 | 2 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 345 078.00 | 345 078.00 | | 345 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 776.00 | 183 776.00 | | 183 776.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 814.00 | 396 814.00 | | 396 814.00 |