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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 572.00 | 213 429.00 | 320 143.00 | 533 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 207.00 | 15 450.00 | 16 756.00 | 32 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 529.00 | 316 582.00 | 10 947.00 | 327 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 974.00 | 560 527.00 | 354 447.00 | 914 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 021.00 | 1 860.00 | 66 161.00 | 68 021.00 |
BZ Autres créances | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CF Disponibilités | 1 216 947.00 | | 1 216 947.00 | 1 216 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 451.00 | 1 860.00 | 1 323 591.00 | 1 325 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 425.00 | 562 387.00 | 1 678 038.00 | 2 240 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 080 619.00 | 1 239 079.00 | | 1 080 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 893.00 | 141 540.00 | | 64 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 897.00 | 1 389 004.00 | | 1 153 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 708.00 | 259 197.00 | | 458 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 23 133.00 | | 9 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 971.00 | 40 429.00 | | 55 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 140.00 | 322 759.00 | | 524 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 038.00 | 1 711 763.00 | | 1 678 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 140.00 | 322 759.00 | | 524 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 258.00 | | 12 582.00 | 915 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 866.00 | 914 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 866.00 | 359 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 639.00 | | | 548 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 020.00 | | 12 582.00 | 360 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 865.00 | 71 528.00 | 12 866.00 | 501 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 008.00 | 56 488.00 | | 172 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 857.00 | 15 041.00 | 12 866.00 | 329 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | 290.00 | | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | 290.00 | | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 290.00 | | 1 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VI Groupe et associés | 458 708.00 | 458 708.00 | | 458 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 804.00 | 110 804.00 | | 110 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 140.00 | 524 140.00 | | 524 140.00 |