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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 572.00 | 106 714.00 | 426 858.00 | 533 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 798.00 | 7 283.00 | 10 515.00 | 17 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 577.00 | 322 573.00 | 5 004.00 | 327 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 306.00 | 446 195.00 | 451 111.00 | 897 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
BZ Autres créances | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CF Disponibilités | 1 067 201.00 | | 1 067 201.00 | 1 067 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 955.00 | | 1 151 955.00 | 1 151 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 261.00 | 446 195.00 | 1 603 066.00 | 2 049 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 177 855.00 | 1 116 883.00 | | 1 177 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 725.00 | 100 972.00 | | 93 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 964.00 | 1 226 239.00 | | 1 279 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 005.00 | 345 078.00 | | 278 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 7 662.00 | | 9 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 624.00 | 44 074.00 | | 35 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 102.00 | 396 814.00 | | 323 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 066.00 | 1 623 054.00 | | 1 603 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 102.00 | 396 814.00 | | 323 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 561.00 | | 15 876.00 | 890 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 131.00 | 897 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 131.00 | 345 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 197.00 | | | 543 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 629.00 | | 15 876.00 | 338 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 604.00 | 64 221.00 | 629.00 | 382 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 774.00 | 57 566.00 | | 58 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 830.00 | 6 655.00 | 629.00 | 323 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UX Autres créances clients | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
VI Groupe et associés | 278 005.00 | 278 005.00 | | 278 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 102.00 | 323 102.00 | | 323 102.00 |