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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 11 441.00 | 3 769.00 | 7 671.00 | 11 441.00 |
AP Constructions | 66 335.00 | 64 328.00 | 2 006.00 | 66 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 3 927.00 | 978.00 | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 299.00 | 18 278.00 | 6 021.00 | 24 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 761.00 | 91 665.00 | 42 096.00 | 133 761.00 |
BT Marchandises | 1 108 916.00 | 129 500.00 | 979 416.00 | 1 108 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
BZ Autres créances | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 556.00 | 129 500.00 | 1 051 056.00 | 1 180 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 318.00 | 221 165.00 | 1 093 153.00 | 1 314 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 931.00 | 705 091.00 | | 366 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 818.00 | -338 160.00 | | 146 818.00 |
DL TOTAL (I) | 581 750.00 | 434 931.00 | | 581 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 101.00 | 171 319.00 | | 137 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 553.00 | 20 393.00 | | 20 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 035.00 | 420 047.00 | | 77 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 491.00 | 49 344.00 | | 44 491.00 |
EA Autres dettes | 55 751.00 | 106 201.00 | | 55 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 469.00 | 134 099.00 | | 176 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 402.00 | 917 617.00 | | 511 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 153.00 | 1 352 549.00 | | 1 093 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 776.00 | 314 195.00 | 649 972.00 | 335 776.00 |
FG Production vendue services | | 3 889.00 | 3 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 776.00 | 318 084.00 | 653 861.00 | 335 776.00 |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 006.00 | 32 116.00 | | 30 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 530.00 | | | 353 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 530.00 | 350 000.00 | | 353 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 874.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | 465 000.00 | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 465 874.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 925.00 | -115 874.00 | | 350 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 759.00 | 1 128 269.00 | | 1 014 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 940.00 | 1 466 429.00 | | 867 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 818.00 | -338 160.00 | | 146 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 904.00 | 3 858.00 | | 129 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 125.00 | 3 858.00 | | 103 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 335.00 | 4 330.00 | | 87 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 973.00 | 4 330.00 | | 85 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 469.00 | 176 469.00 | | 176 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 102.00 | 80 148.00 | 56 954.00 | 137 102.00 |
VI Groupe et associés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 403.00 | 454 448.00 | 56 954.00 | 511 403.00 |