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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 11 441.00 | 5 165.00 | 6 276.00 | 11 441.00 |
AP Constructions | 66 335.00 | 64 640.00 | 1 695.00 | 66 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 4 257.00 | 648.00 | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 299.00 | 20 488.00 | 3 810.00 | 24 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 761.00 | 95 914.00 | 37 847.00 | 133 761.00 |
BT Marchandises | 840 430.00 | 129 500.00 | 710 930.00 | 840 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 566.00 | 129 500.00 | 792 066.00 | 921 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 327.00 | 225 414.00 | 829 913.00 | 1 055 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 750.00 | 366 931.00 | | 513 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 287.00 | 146 818.00 | | -5 287.00 |
DL TOTAL (I) | 576 462.00 | 581 750.00 | | 576 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 098.00 | 137 101.00 | | 95 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | 20 553.00 | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 363.00 | 77 035.00 | | 37 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 199.00 | 44 491.00 | | 47 199.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | 55 751.00 | | 59 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 240.00 | 176 469.00 | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 450.00 | 511 402.00 | | 253 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 913.00 | 1 093 153.00 | | 829 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 171.00 | 454 448.00 | | 234 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 018.00 | 39 830.00 | | 38 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 234.00 | 296 098.00 | 817 332.00 | 521 234.00 |
FG Production vendue services | 858.00 | 4 116.00 | 4 974.00 | 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 092.00 | 300 214.00 | 822 307.00 | 522 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 848.00 | 30 006.00 | | 26 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 408.00 | 353 530.00 | | 5 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | 229.00 | | 1 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 2 605.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 511.00 | 350 925.00 | | 3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 951.00 | 1 014 759.00 | | 832 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 238.00 | 867 940.00 | | 838 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 287.00 | 146 818.00 | | -5 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 762.00 | | | 133 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 665.00 | 4 248.00 | | 91 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 303.00 | 4 248.00 | | 90 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 099.00 | 75 820.00 | 19 279.00 | 95 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
VW T.V.A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 451.00 | 234 172.00 | 19 279.00 | 253 451.00 |