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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 11 441.00 | 9 351.00 | 2 089.00 | 11 441.00 |
AP Constructions | 66 335.00 | 65 575.00 | 760.00 | 66 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 4 833.00 | 73.00 | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 177.00 | 24 456.00 | 720.00 | 25 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 463.00 | 105 579.00 | 26 884.00 | 132 463.00 |
BT Marchandises | 761 298.00 | 67 300.00 | 693 998.00 | 761 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 284.00 | 26 441.00 | 42 842.00 | 69 284.00 |
BZ Autres créances | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
CF Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 675.00 | 93 741.00 | 796 934.00 | 890 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 139.00 | 199 320.00 | 823 819.00 | 1 023 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 638.00 | 509 044.00 | | 530 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 819.00 | 21 594.00 | | -98 819.00 |
DL TOTAL (I) | 499 819.00 | 598 638.00 | | 499 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 289.00 | 67 015.00 | | 110 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 420.00 | | 1 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 475.00 | 9 675.00 | | 10 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 854.00 | 45 345.00 | | 61 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 603.00 | 44 711.00 | | 53 603.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 75 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 999.00 | 243 168.00 | | 323 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 819.00 | 841 807.00 | | 823 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 999.00 | 243 168.00 | | 253 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 289.00 | 67 015.00 | | 10 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 754.00 | 161 500.00 | 356 254.00 | 194 754.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 587.00 | 161 500.00 | 357 087.00 | 195 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 544.00 | 20 280.00 | | 12 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 900.00 | 37 091.00 | | 24 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 963.00 | 42.00 | | 21 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 963.00 | 84.00 | | 21 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 963.00 | 5 915.00 | | -21 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 334.00 | 2 334.00 | | -2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 884.00 | 604 644.00 | | 407 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 703.00 | 583 050.00 | | 506 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 819.00 | 21 594.00 | | -98 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 793.00 | 10 940.00 | | 3 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 464.00 | | | 132 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 597.00 | 2 982.00 | | 102 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 235.00 | 2 982.00 | | 101 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
6T Sur comptes clients | 24 358.00 | 2 083.00 | | 24 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 658.00 | 2 083.00 | | 91 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 658.00 | 2 083.00 | | 91 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VB T. V. A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 290.00 | 40 290.00 | 55 224.00 | 110 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 006.00 | 127 632.00 | 374.00 | 128 006.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 524.00 | 243 524.00 | 55 224.00 | 313 524.00 |