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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 295.00 | 24 599.00 | 3 696.00 | 28 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 170.00 | | 319 170.00 | 319 170.00 |
BZ Autres créances | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 79 422.00 | | 79 422.00 | 79 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 646.00 | | 573 646.00 | 573 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 941.00 | 24 599.00 | 577 342.00 | 601 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
DH Report à nouveau | -75 870.00 | -42 729.00 | | -75 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 628.00 | -33 141.00 | | -9 628.00 |
DL TOTAL (I) | -3 488.00 | 6 140.00 | | -3 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 629.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 363.00 | 455 323.00 | | 386 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 279.00 | 105 071.00 | | 97 279.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 742.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 829.00 | 658 349.00 | | 580 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 342.00 | 664 489.00 | | 577 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 246.00 | 658 349.00 | | 484 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 629.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 245.00 | 355.00 | | 24 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 355.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 363.00 | 386 363.00 | | 386 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 319 170.00 | | | 319 170.00 |
VB T. V. A. | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VP Divers | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 920.00 | 394 224.00 | 3 696.00 | 397 920.00 |
VW T.V.A. | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 829.00 | 484 246.00 | 96 584.00 | 580 829.00 |