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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 397.00 | 2 558.00 | 1 839.00 | 4 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 475.00 | 6 860.00 | 5 615.00 | 12 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 429.00 | 5 756.00 | 350 672.00 | 356 429.00 |
BZ Autres créances | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 466.00 | 5 756.00 | 579 710.00 | 585 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 942.00 | 12 617.00 | 585 325.00 | 597 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
DH Report à nouveau | -41 770.00 | -79 731.00 | | -41 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 741.00 | 37 962.00 | | -1 741.00 |
DL TOTAL (I) | 38 500.00 | 40 241.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 231.00 | 392 612.00 | | 444 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 932.00 | 97 735.00 | | 85 932.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 6 880.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 825.00 | 513 849.00 | | 546 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 325.00 | 554 090.00 | | 585 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 825.00 | 513 849.00 | | 546 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 353.00 | | 1 122.00 | 11 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | | 1 122.00 | 3 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159.00 | 701.00 | | 6 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | 701.00 | | 1 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 231.00 | 444 231.00 | | 444 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 348 754.00 | 348 754.00 | | 348 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VB T. V. A. | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 011.00 | 426 011.00 | | 426 011.00 |
VW T.V.A. | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 825.00 | 546 825.00 | | 546 825.00 |