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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 558.00 | 41 124.00 | 14 433.00 | 55 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 895.00 | 42 324.00 | 108 570.00 | 150 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CF Disponibilités | 1 528 640.00 | | 1 528 640.00 | 1 528 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 143.00 | | 1 562 143.00 | 1 562 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 038.00 | 42 324.00 | 1 670 714.00 | 1 713 038.00 |
CU Autres participations | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 119 605.00 | | | 119 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
DL TOTAL (I) | 145 635.00 | | | 145 635.00 |
DP Provisions pour risques | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 316.00 | | | 136 316.00 |
EA Autres dettes | 1 301 356.00 | | | 1 301 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 572.00 | | | 1 505 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 714.00 | | | 1 670 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 572.00 | | | 1 505 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 065.00 | | 16 858.00 | 167 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 013.00 | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 028.00 | 150 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 015.00 | 55 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 715.00 | | 16 858.00 | 69 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 950.00 | 8 142.00 | 8 768.00 | 42 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 750.00 | 8 142.00 | 8 768.00 | 41 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 654.00 | 15 465.00 | 20 613.00 | 24 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 654.00 | 15 465.00 | 20 613.00 | 24 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 465.00 | 14 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 356.00 | 1 301 356.00 | | 1 301 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VB T. V. A. | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 587.00 | 4 438.00 | 8 149.00 | 12 587.00 |
VI Groupe et associés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 572.00 | 1 497 423.00 | 8 149.00 | 1 505 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
ST Autres comptes | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 657.00 | | | 133 657.00 |