| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 217.00 | 29 383.00 | 10 834.00 | 40 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 554.00 | 30 583.00 | 104 971.00 | 135 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BZ Autres créances | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CF Disponibilités | 1 860 842.00 | | 1 860 842.00 | 1 860 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 085.00 | | 1 884 085.00 | 1 884 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 639.00 | 30 583.00 | 1 989 056.00 | 2 019 639.00 |
CU Autres participations | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 137 165.00 | 119 605.00 | | 137 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 076.00 | 17 561.00 | | 18 076.00 |
DL TOTAL (I) | 163 711.00 | 145 635.00 | | 163 711.00 |
DP Provisions pour risques | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 227.00 | 15 465.00 | | 16 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 268.00 | 19 506.00 | | 20 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 337.00 | 12 587.00 | | 11 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 20 643.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 181.00 | 34 670.00 | | 38 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 434.00 | 136 316.00 | | 98 434.00 |
EA Autres dettes | 1 656 482.00 | 1 301 356.00 | | 1 656 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 077.00 | 1 505 572.00 | | 1 805 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 056.00 | 1 670 714.00 | | 1 989 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 524.00 | 1 505 572.00 | | 1 801 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 054.00 | | 572 054.00 | 572 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 054.00 | | 572 054.00 | 572 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 151.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 686.00 | 16 088.00 | | 1 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 163.00 | 80 227.00 | | 76 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 466.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 1 160.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 19 757.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -11 974.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 4 115.00 | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 205.00 | 643 845.00 | | 589 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 129.00 | 626 284.00 | | 571 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 076.00 | 17 561.00 | | 18 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 895.00 | | | 150 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 341.00 | 135 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 341.00 | 40 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 324.00 | 3 600.00 | 15 341.00 | 42 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 124.00 | 3 600.00 | 15 341.00 | 41 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 506.00 | 16 227.00 | 15 465.00 | 19 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 506.00 | 16 227.00 | 15 465.00 | 19 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 227.00 | 15 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 482.00 | 1 656 482.00 | | 1 656 482.00 |
UX Autres créances clients | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 149.00 | 4 596.00 | 3 553.00 | 8 149.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 077.00 | 1 801 524.00 | 3 553.00 | 1 805 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | 1 927.00 | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 613.00 | 14 930.00 | | 9 613.00 |
ST Autres comptes | 70 793.00 | 74 432.00 | | 70 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 925.00 | 25 945.00 | | 33 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 928.00 | 18 350.00 | | 16 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 445.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 264.00 | 2 372.00 | | 4 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 940.00 | 121 315.00 | | 113 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 139.00 | 17 980.00 | | 18 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 259.00 | 133 657.00 | | 131 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |