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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 053.00 | 39 603.00 | 12 449.00 | 52 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 474.00 | 40 803.00 | 105 671.00 | 146 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CF Disponibilités | 2 221 562.00 | | 2 221 562.00 | 2 221 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 368.00 | | 2 252 368.00 | 2 252 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 841.00 | 40 803.00 | 2 358 038.00 | 2 398 841.00 |
CU Autres participations | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 199 492.00 | 182 120.00 | | 199 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 020.00 | 17 372.00 | | 14 020.00 |
DL TOTAL (I) | 221 981.00 | 207 962.00 | | 221 981.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 596.00 | 17 463.00 | | 17 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 596.00 | 17 463.00 | | 24 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 763.00 | 24 698.00 | | 24 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 48 224.00 | | 15 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 594.00 | 108 919.00 | | 78 594.00 |
EA Autres dettes | 1 992 411.00 | 2 141 379.00 | | 1 992 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 461.00 | 2 323 954.00 | | 2 111 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 038.00 | 2 549 378.00 | | 2 358 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 461.00 | 2 323 954.00 | | 2 111 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 209.00 | | 5 265.00 | 141 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 787.00 | | 5 265.00 | 46 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 868.00 | 5 936.00 | | 34 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 668.00 | 5 936.00 | | 33 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 17 463.00 | 17 463.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 463.00 | 24 596.00 | 17 463.00 | 17 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 463.00 | 24 596.00 | 17 463.00 | 17 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 596.00 | 17 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 411.00 | 1 992 411.00 | | 1 992 411.00 |
UX Autres créances clients | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 461.00 | 2 111 461.00 | | 2 111 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | 3 484.00 | | 3 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 581.00 | 20 052.00 | | 18 581.00 |
ST Autres comptes | 81 216.00 | 73 970.00 | | 81 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 820.00 | 33 517.00 | | 32 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59.00 | 26 505.00 | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 446.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 203.00 | 4 930.00 | | 5 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 082.00 | 124 602.00 | | 124 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 793.00 | 15 715.00 | | 22 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 675.00 | 154 044.00 | | 132 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |