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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
AN Terrains | 191 063.00 | 2 446.00 | 188 617.00 | 191 063.00 |
AP Constructions | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 614.00 | 83 533.00 | 34 081.00 | 117 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 763.00 | 100 419.00 | 276 344.00 | 376 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 821.00 | 6 997.00 | 61 825.00 | 68 821.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 999.00 | | 189 999.00 | 189 999.00 |
CF Disponibilités | 148 819.00 | | 148 819.00 | 148 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 621.00 | 6 997.00 | 423 624.00 | 430 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 384.00 | 107 416.00 | 699 968.00 | 807 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 268 383.00 | | | 268 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
DL TOTAL (I) | 464 028.00 | | | 464 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 940.00 | | | 235 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 968.00 | | | 699 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 004.00 | 1 440.00 | 652 444.00 | 651 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 004.00 | 1 440.00 | 652 444.00 | 651 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | | | 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 538.00 | | | 653 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 593.00 | | | 553 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 433.00 | | 43 330.00 | 333 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 588.00 | | 43 330.00 | 272 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 414.00 | 12 880.00 | 109 534.00 | 122 414.00 |
VI Groupe et associés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
VW T.V.A. | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 940.00 | 126 406.00 | 109 534.00 | 235 940.00 |