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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
AN Terrains | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 59 161.00 | 13 104.00 | 46 057.00 | 59 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 6 188.00 | 371.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 133.00 | 88 215.00 | 13 919.00 | 102 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 749.00 | 114 706.00 | 248 042.00 | 362 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
BZ Autres créances | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 102 583.00 | | 102 583.00 | 102 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 902.00 | | 216 902.00 | 216 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 651.00 | 114 706.00 | 464 945.00 | 579 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 233 282.00 | | | 233 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
DL TOTAL (I) | 349 174.00 | | | 349 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 945.00 | | | 464 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 428.00 | | 223.00 | 360 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 532.00 | | 223.00 | 299 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 832.00 | 7 776.00 | | 104 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 632.00 | 7 776.00 | | 97 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 990.00 | 11 057.00 | 45 866.00 | 87 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 051.00 | 79 617.00 | 434.00 | 80 051.00 |
VW T.V.A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 770.00 | 38 838.00 | 45 866.00 | 115 770.00 |