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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
AN Terrains | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 59 161.00 | 15 957.00 | 43 204.00 | 59 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 6 542.00 | 17.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 035.00 | 90 526.00 | 9 509.00 | 100 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 651.00 | 120 225.00 | 240 425.00 | 360 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
BZ Autres créances | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 158 014.00 | | 158 014.00 | 158 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 314.00 | | 246 314.00 | 246 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 964.00 | 120 225.00 | 486 739.00 | 606 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 233 474.00 | | | 233 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
DL TOTAL (I) | 364 591.00 | | | 364 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 148.00 | | | 122 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 739.00 | | | 486 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 650.00 | | | 360 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 755.00 | | | 299 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 608.00 | 7 617.00 | | 112 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 408.00 | 7 617.00 | | 105 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VC Groupe et associés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 562.00 | 11 218.00 | 71 344.00 | 82 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 041.00 | 70 608.00 | 434.00 | 71 041.00 |
VW T.V.A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 148.00 | 50 804.00 | 71 344.00 | 122 148.00 |