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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 439.00 | 165 816.00 | 56 623.00 | 222 439.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 223.00 | 165 816.00 | 214 408.00 | 380 223.00 |
060 Stock marchandises | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
072 Créances – Autres | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
084 Disponibilités | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
110 Total général Actif | 455 997.00 | 165 816.00 | 290 182.00 | 455 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 099.00 | | | 248 099.00 |
230 Autres produits | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 336.00 | | | 254 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 662.00 | | | -3 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 390.00 | | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 041.00 | | | -16 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 842.00 | | | 89 842.00 |
252 Charges sociales | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
262 Autres charges | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 505.00 | | | 285 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 169.00 | | | -31 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 701.00 | | | -35 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 206.00 | | | 379 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |