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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 214.00 | 118 764.00 | 40 450.00 | 159 214.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 999.00 | 118 764.00 | 198 234.00 | 316 999.00 |
060 Stock marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
072 Créances – Autres | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
084 Disponibilités | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
110 Total général Actif | 385 129.00 | 118 764.00 | 266 364.00 | 385 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 704.00 | | | 236 704.00 |
230 Autres produits | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 257.00 | | | 243 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 435.00 | | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 051.00 | | | 101 051.00 |
252 Charges sociales | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 598.00 | | | 300 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 341.00 | | | -57 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 933.00 | | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 025.00 | | | -56 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 223.00 | | | 380 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 132.00 | | | 132.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -132.00 | | | -132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 396.00 | | | 16 396.00 |