| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 162.00 | 142 983.00 | 18 179.00 | 161 162.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 947.00 | 142 983.00 | 175 964.00 | 318 947.00 |
060 Stock marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
072 Créances – Autres | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
084 Disponibilités | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
110 Total général Actif | 432 551.00 | 142 983.00 | 289 568.00 | 432 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 568.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 700.00 | 253 337.00 | | 267 700.00 |
230 Autres produits | 4 623.00 | 5 535.00 | | 4 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 323.00 | 258 872.00 | | 272 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 063.00 | 65 768.00 | | 69 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | -507.00 | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 111.00 | 1 742.00 | | 1 111.00 |
242 Autres charges externes. | 68 802.00 | 69 077.00 | | 68 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 9 491.00 | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 026.00 | 87 662.00 | | 88 026.00 |
252 Charges sociales | 14 771.00 | 13 433.00 | | 14 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 764.00 | 14 455.00 | | 9 764.00 |
262 Autres charges | 2 092.00 | 1 168.00 | | 2 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 134.00 | 262 288.00 | | 256 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 189.00 | -3 416.00 | | 16 189.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 457.00 | 800.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 567.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 736.00 | -4 779.00 | | 15 736.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 947.00 | | | 318 947.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |