| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 950.00 | 7 955.00 | 2 995.00 | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 211.00 | 42 721.00 | 6 490.00 | 49 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 407.00 | 68 672.00 | 200 735.00 | 269 407.00 |
BT Marchandises | 318 080.00 | 13 900.00 | 304 180.00 | 318 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 282.00 | 38 759.00 | 8 522.00 | 47 282.00 |
BZ Autres créances | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 406.00 | 52 659.00 | 455 747.00 | 508 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 813.00 | 121 332.00 | 656 481.00 | 777 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 7 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -182 747.00 | -162 677.00 | | -182 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | -20 070.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 17 893.00 | -174 497.00 | | 17 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 999.00 | 180 102.00 | | 212 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 979.00 | 40 044.00 | | 95 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 266.00 | 420 640.00 | | 296 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 341.00 | 35 357.00 | | 32 341.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 3 932.00 | | 1 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 588.00 | 680 265.00 | | 638 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 481.00 | 505 768.00 | | 656 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 838.00 | 5 834.00 | | 62 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 796.00 | 5 834.00 | | 61 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 266.00 | 296 266.00 | | 296 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 999.00 | 212 999.00 | | 212 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 541.00 | 190 326.00 | 1 215.00 | 191 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 588.00 | 638 588.00 | | 638 588.00 |