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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 211.00 | 48 338.00 | 873.00 | 49 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 457.00 | 75 334.00 | 192 123.00 | 267 457.00 |
BT Marchandises | 50 630.00 | 500.00 | 50 130.00 | 50 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BZ Autres créances | 163 084.00 | | 163 084.00 | 163 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 212.00 | 500.00 | 229 712.00 | 230 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 669.00 | 75 834.00 | 421 835.00 | 497 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 655.00 | 2 242.00 | | 2 655.00 |
DH Report à nouveau | -146 162.00 | -154 015.00 | | -146 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 399.00 | 8 267.00 | | 45 399.00 |
DL TOTAL (I) | 101 393.00 | 55 993.00 | | 101 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 799.00 | 149 292.00 | | 101 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 620.00 | 97 838.00 | | 74 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 259.00 | 14 275.00 | | 24 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 672.00 | 55 537.00 | | 100 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 568.00 | 1 122.00 | | 18 568.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 1 211.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 442.00 | 319 274.00 | | 320 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 835.00 | 375 268.00 | | 421 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 184.00 | 304 999.00 | | 296 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 407.00 | | | 269 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 267 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 75 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 801.00 | 483.00 | 1 950.00 | 76 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 759.00 | 483.00 | 1 950.00 | 75 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
VI Groupe et associés | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 084.00 | 163 084.00 | | 163 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 647.00 | 179 432.00 | 1 215.00 | 180 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 184.00 | 296 184.00 | | 296 184.00 |