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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 211.00 | 47 855.00 | 1 356.00 | 49 211.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 407.00 | 76 801.00 | 192 606.00 | 269 407.00 |
BT Marchandises | 81 955.00 | 2 470.00 | 79 485.00 | 81 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 503.00 | 1.00 | 4 503.00 | 4 503.00 |
BZ Autres créances | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 132.00 | 2 470.00 | 182 662.00 | 185 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 538.00 | 79 271.00 | 375 268.00 | 454 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 750.00 | | 2 242.00 |
DH Report à nouveau | -154 015.00 | -182 357.00 | | -154 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 267.00 | 29 833.00 | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 55 993.00 | 47 727.00 | | 55 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 292.00 | 215 971.00 | | 149 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 537.00 | 28 696.00 | | 55 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122.00 | 5 115.00 | | 1 122.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 39 318.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 274.00 | 289 101.00 | | 319 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 268.00 | 336 827.00 | | 375 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 999.00 | 289 101.00 | | 304 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215 971.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 722.00 | | 824 722.00 | 824 722.00 |
FG Production vendue services | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 583.00 | | 827 583.00 | 827 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 46 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 92 206.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 92 206.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 3 159.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 3 159.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | 89 047.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 042.00 | 1 504 631.00 | | 887 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 775.00 | 1 474 798.00 | | 878 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 267.00 | 29 833.00 | | 8 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 407.00 | | | 269 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 123.00 | 1 678.00 | | 75 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 081.00 | 1 678.00 | | 74 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 048.00 | 99 048.00 | | 99 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 292.00 | 149 292.00 | | 149 292.00 |
VP Divers | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 392.00 | 103 177.00 | 1 215.00 | 104 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 999.00 | 304 999.00 | | 304 999.00 |