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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 969.00 | 46 092.00 | 2 877.00 | 48 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 826.00 | 162 815.00 | 4 011.00 | 166 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 051.00 | 208 907.00 | 7 143.00 | 216 051.00 |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
BZ Autres créances | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 424.00 | | 130 424.00 | 130 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 475.00 | 208 907.00 | 137 567.00 | 346 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 521.00 | 124 940.00 | | 77 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366.00 | -47 419.00 | | -19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 66 955.00 | 86 321.00 | | 66 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 519.00 | 4 151.00 | | 28 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 12 673.00 | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 733.00 | 39 965.00 | | 34 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 612.00 | 56 789.00 | | 70 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 567.00 | 143 110.00 | | 137 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 612.00 | 56 789.00 | | 70 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 454.00 | | 269 454.00 | 269 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 454.00 | | 269 454.00 | 269 454.00 |
FM Production stockée | | | -13 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 683.00 | 37.00 | | 6 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | 37.00 | | 6 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 656.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 656.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 613.00 | -619.00 | | 6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 155.00 | 262 415.00 | | 263 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 521.00 | 309 834.00 | | 282 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 366.00 | -47 419.00 | | -19 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 421.00 | 1 080.00 | | 1 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 551.00 | | 5 500.00 | 210 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 469.00 | | 5 500.00 | 43 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 072.00 | 11 835.00 | | 197 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 048.00 | 9 044.00 | | 37 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 023.00 | 2 792.00 | | 160 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 437.00 | | | 87 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 746.00 | 111 746.00 | | 111 746.00 |
VW T.V.A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 222.00 | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 056.00 | 9 731.00 | | 13 056.00 |
ST Autres comptes | 57 494.00 | 68 124.00 | | 57 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 546.00 | 31 977.00 | | 29 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 675.00 | 18 963.00 | | 27 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 906.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 317.00 | 1 128.00 | | 3 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 614.00 | 45 784.00 | | 49 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 186.00 | 17 356.00 | | 15 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 771.00 | 128 794.00 | | 127 771.00 |