| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 969.00 | 48 051.00 | 919.00 | 48 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 826.00 | 165 170.00 | 1 656.00 | 166 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 051.00 | 213 221.00 | 2 830.00 | 216 051.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 087.00 | 213 221.00 | 30 866.00 | 244 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 155.00 | 77 521.00 | | 58 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 116.00 | -19 366.00 | | -80 116.00 |
DL TOTAL (I) | -13 161.00 | 66 955.00 | | -13 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 28 519.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 954.00 | 7 360.00 | | 16 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 525.00 | 34 733.00 | | 9 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 027.00 | 70 612.00 | | 44 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 866.00 | 137 567.00 | | 30 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 027.00 | 70 612.00 | | 44 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 668.00 | | 119 668.00 | 119 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 668.00 | | 119 668.00 | 119 668.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 301.00 | 3 687.00 | | 2 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 6 683.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 6 683.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 71.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 71.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 6 613.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 191.00 | 263 155.00 | | 104 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 307.00 | 282 521.00 | | 184 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 116.00 | -19 366.00 | | -80 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 547.00 | 1 421.00 | | 1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 051.00 | | | 216 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 907.00 | 4 314.00 | | 208 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 092.00 | 1 959.00 | | 46 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 815.00 | 2 355.00 | | 162 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 2 404.00 | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 875.00 | 13 056.00 | | 7 875.00 |
ST Autres comptes | 63 134.00 | 57 494.00 | | 63 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 787.00 | 29 546.00 | | 18 787.00 |
YT Sous‐traitance | 20 523.00 | 27 675.00 | | 20 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 913.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | 3 317.00 | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 087.00 | 49 614.00 | | 23 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 472.00 | 15 186.00 | | 9 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 318.00 | 127 771.00 | | 110 318.00 |