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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 766.00 | 14 691.00 | 75.00 | 14 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 239.00 | 26 164.00 | 75.00 | 26 239.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 990.00 | 26 164.00 | 61 826.00 | 87 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 961.00 | 58 155.00 | | -21 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 974.00 | -80 116.00 | | 20 974.00 |
DL TOTAL (I) | 7 813.00 | -13 161.00 | | 7 813.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 959.00 | 15 982.00 | | 14 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 1 566.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 16 954.00 | | 12 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 647.00 | 9 525.00 | | 9 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 014.00 | 44 027.00 | | 38 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 826.00 | 30 866.00 | | 61 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 014.00 | 44 027.00 | | 38 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 959.00 | 15 982.00 | | 14 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 546.00 | 2 301.00 | | 4 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 17.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 616.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 616.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | -599.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 114.00 | 104 191.00 | | 108 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 141.00 | 184 307.00 | | 87 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 974.00 | -80 116.00 | | 20 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | 1 547.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 26 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 14 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 478.00 | 1 581.00 | 1 895.00 | 26 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | 919.00 | | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 923.00 | 663.00 | 1 895.00 | 15 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 639.00 | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 551.00 | 7 875.00 | | 5 551.00 |
ST Autres comptes | 16 889.00 | 63 134.00 | | 16 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 647.00 | 18 787.00 | | 647.00 |
YT Sous‐traitance | 27 043.00 | 20 523.00 | | 27 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | 1 253.00 | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555.00 | 1 892.00 | | 1 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 592.00 | 23 087.00 | | 19 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 703.00 | 9 472.00 | | 5 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 130.00 | 110 318.00 | | 50 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |