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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 858.00 | 381 696.00 | 44 162.00 | 425 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 214.00 | 386 063.00 | 434 151.00 | 820 214.00 |
BT Marchandises | 285 083.00 | | 285 083.00 | 285 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 947.00 | | 784 947.00 | 784 947.00 |
BZ Autres créances | 1 079 914.00 | | 1 079 914.00 | 1 079 914.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 672.00 | | 2 151 672.00 | 2 151 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 887.00 | 386 063.00 | 2 585 824.00 | 2 971 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 242 411.00 | 242 357.00 | | 242 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 533.00 | 178 054.00 | | 210 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 541.00 | 19 813.00 | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 475 085.00 | 457 824.00 | | 475 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 608.00 | 35 708.00 | | 350 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 309.00 | 1 311 739.00 | | 1 428 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 807.00 | 339 464.00 | | 331 807.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 914.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 738.00 | 1 687 826.00 | | 2 110 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 824.00 | 2 145 650.00 | | 2 585 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 891.00 | 1 687 826.00 | | 2 024 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 749.00 | | | 227 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 238 603.00 | | 3 238 603.00 | 3 238 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 994.00 | | 3 459 994.00 | 3 459 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 670.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 272.00 | 40 790.00 | | 15 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 125.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 125.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 255.00 | 40 665.00 | | 15 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 595.00 | 64 311.00 | | 94 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 211.00 | 2 882 551.00 | | 3 476 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 678.00 | 2 704 497.00 | | 3 265 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 533.00 | 178 054.00 | | 210 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 634.00 | | 160 581.00 | 659 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 367.00 | | 110 000.00 | 264 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 298.00 | | 50 561.00 | 375 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 969.00 | | 20.00 | 19 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 393.00 | 50 670.00 | | 335 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 025.00 | 50 670.00 | | 331 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 309.00 | 1 428 309.00 | | 1 428 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
UX Autres créances clients | 784 947.00 | | | 784 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VC Groupe et associés | 602 093.00 | | | 602 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 749.00 | 227 749.00 | | 227 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 860.00 | 37 012.00 | 85 848.00 | 122 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 670.00 | | | 475 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 320.00 | 1 866 431.00 | 19 889.00 | 1 886 320.00 |
VW T.V.A. | 130 493.00 | 130 493.00 | | 130 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 738.00 | 2 024 891.00 | 85 848.00 | 2 110 738.00 |