| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AH Fonds commercial | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 267.00 | 420 651.00 | 54 616.00 | 475 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 373.00 | 425 018.00 | 866 355.00 | 1 291 373.00 |
BT Marchandises | 207 845.00 | | 207 845.00 | 207 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 126.00 | | 585 126.00 | 585 126.00 |
BZ Autres créances | 1 317 732.00 | | 1 317 732.00 | 1 317 732.00 |
CF Disponibilités | 224 398.00 | | 224 398.00 | 224 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 877.00 | | 2 361 877.00 | 2 361 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 250.00 | 425 018.00 | 3 228 232.00 | 3 653 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 229 389.00 | 242 411.00 | | 229 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 079.00 | 196 763.00 | | 159 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 541.00 | | |
DL TOTAL (I) | 406 067.00 | 461 315.00 | | 406 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 478.00 | 350 608.00 | | 775 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 753.00 | 1 762 260.00 | | 1 983 753.00 |
EA Autres dettes | 62 933.00 | 14.00 | | 62 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 165.00 | 2 112 883.00 | | 2 822 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 232.00 | 2 574 199.00 | | 3 228 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 165.00 | 2 024 891.00 | | 2 822 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 733.00 | 227 749.00 | | 146 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 131 955.00 | | 3 131 955.00 | 3 131 955.00 |
FD Production vendue biens | 275 060.00 | | 275 060.00 | 275 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 016.00 | | 3 407 016.00 | 3 407 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 330.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 541.00 | 15 272.00 | | 4 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | 15 272.00 | | 4 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 17.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 17.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 525.00 | 15 255.00 | | 3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 275.00 | 71 740.00 | | 50 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 524.00 | 3 476 211.00 | | 3 428 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 445.00 | 3 279 448.00 | | 3 269 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 079.00 | 196 763.00 | | 159 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 214.00 | | 517 044.00 | 820 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 886.00 | 1 291 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 000.00 | 793 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 886.00 | 475 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 367.00 | | 460 000.00 | 374 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 858.00 | | 54 294.00 | 425 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 989.00 | | 2 750.00 | 19 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 688.00 | 27 617.00 | 287.00 | 397 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 321.00 | 27 617.00 | 287.00 | 393 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 494.00 | 1 678 494.00 | | 1 678 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
UX Autres créances clients | 585 126.00 | | | 585 126.00 |
VB T. V. A. | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VC Groupe et associés | 728 336.00 | | | 728 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 807.00 | 152 807.00 | | 152 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 671.00 | 622 671.00 | | 622 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 299.00 | | | 494 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 272.00 | 1 929 633.00 | 22 639.00 | 1 952 272.00 |
VW T.V.A. | 171 240.00 | 171 240.00 | | 171 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 165.00 | 2 822 165.00 | | 2 822 165.00 |