| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 4 965.00 | 1 200.00 | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 875.00 | 437 544.00 | 38 332.00 | 475 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 785.00 | 442 508.00 | 860 277.00 | 1 302 785.00 |
BT Marchandises | 383 067.00 | | 383 067.00 | 383 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 606.00 | | 399 606.00 | 399 606.00 |
BZ Autres créances | 1 133 781.00 | | 1 133 781.00 | 1 133 781.00 |
CF Disponibilités | 230 026.00 | | 230 026.00 | 230 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 616.00 | | 2 153 616.00 | 2 153 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 401.00 | 442 508.00 | 3 013 893.00 | 3 456 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 188 467.00 | 229 389.00 | | 188 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 825.00 | 159 079.00 | | 292 825.00 |
DL TOTAL (I) | 498 892.00 | 406 067.00 | | 498 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 976.00 | 775 478.00 | | 559 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 1 741.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 564.00 | 1 678 494.00 | | 1 456 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 389.00 | 303 518.00 | | 391 389.00 |
EA Autres dettes | 7 072.00 | 62 933.00 | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 001.00 | 2 822 165.00 | | 2 515 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 893.00 | 3 228 232.00 | | 3 013 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 822 165.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 436.00 | 146 733.00 | | 181 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 806 135.00 | | 3 806 135.00 | 3 806 135.00 |
FD Production vendue biens | 450 763.00 | | 450 763.00 | 450 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 897.00 | | 4 256 897.00 | 4 256 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 490.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 1 016.00 | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 1 016.00 | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 308.00 | 3 525.00 | | -4 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 434.00 | 50 275.00 | | 93 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 211.00 | 3 428 524.00 | | 4 264 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 386.00 | 3 269 445.00 | | 3 971 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 825.00 | 159 079.00 | | 292 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 373.00 | | 52 412.00 | 1 291 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 1 302 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 000.00 | 795 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 367.00 | | 42 798.00 | 793 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 267.00 | | 608.00 | 475 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 739.00 | | 9 006.00 | 22 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 018.00 | 17 490.00 | 442 508.00 | 425 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | 598.00 | 4 965.00 | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 651.00 | 16 893.00 | 437 544.00 | 420 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 564.00 | 1 456 564.00 | | 1 456 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 160.00 | 113 160.00 | | 113 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
UX Autres créances clients | 399 606.00 | 399 606.00 | | 399 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VC Groupe et associés | 611 020.00 | 611 020.00 | | 611 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 836.00 | 150 747.00 | 223 089.00 | 373 836.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 919.00 | 493 919.00 | | 493 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 168.00 | 1 540 524.00 | 31 645.00 | 1 572 168.00 |
VW T.V.A. | 197 099.00 | 197 099.00 | | 197 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 001.00 | 2 291 912.00 | 223 089.00 | 2 515 001.00 |