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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 074 083.00 | | 3 074 083.00 | 3 074 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 626.00 | | 3 936 626.00 | 3 936 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
BZ Autres créances | 744 528.00 | | 744 528.00 | 744 528.00 |
CF Disponibilités | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 194.00 | | 987 194.00 | 987 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 820.00 | | 4 923 820.00 | 4 923 820.00 |
CU Autres participations | 862 543.00 | | 862 543.00 | 862 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 627 795.00 | 1 627 795.00 | | 1 627 795.00 |
DH Report à nouveau | -658 072.00 | -698 553.00 | | -658 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 717.00 | 40 481.00 | | 12 717.00 |
DL TOTAL (I) | 991 241.00 | 978 524.00 | | 991 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 275.00 | 193 085.00 | | 197 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694 100.00 | 2 885 981.00 | | 3 694 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 345.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 200.00 | 637 954.00 | | 39 200.00 |
EA Autres dettes | | 282 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 932 580.00 | 4 001 378.00 | | 3 932 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 820.00 | 4 979 902.00 | | 4 923 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 850.00 | -48 956.00 | | -19 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 580.00 | 82 939.00 | | 68 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 863.00 | 42 458.00 | | 55 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 717.00 | 40 481.00 | | 12 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 661.00 | | 366 965.00 | 3 569 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 936 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569 661.00 | | 366 965.00 | 3 569 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932 580.00 | 3 932 580.00 | | 3 932 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 074 083.00 | 3 074 083.00 | | 3 074 083.00 |
UX Autres créances clients | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
VC Groupe et associés | 730 018.00 | | | 730 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 403.00 | 196 403.00 | | 196 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 689 675.00 | 3 689 675.00 | | 3 689 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 811.00 | 4 057 811.00 | | 4 057 811.00 |
VW T.V.A. | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |