| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 508 868.00 | | 508 868.00 | 508 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 411.00 | 633 075.00 | 738 336.00 | 1 371 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 523 547.00 | | 1 523 547.00 | 1 523 547.00 |
CF Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 049.00 | | 1 530 049.00 | 1 530 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 460.00 | 633 075.00 | 2 268 385.00 | 2 901 460.00 |
CU Autres participations | 862 543.00 | 633 075.00 | 229 468.00 | 862 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 627 795.00 | 1 627 795.00 | | 1 627 795.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 399.00 | -795 110.00 | | -1 417 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 648.00 | -622 289.00 | | -8 648.00 |
DL TOTAL (I) | 210 548.00 | 219 196.00 | | 210 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 790.00 | 212 732.00 | | 217 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 647.00 | 2 649 524.00 | | 1 837 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 122 064.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 057 837.00 | 3 023 520.00 | | 2 057 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 385.00 | 3 242 717.00 | | 2 268 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 837.00 | 3 023 520.00 | | 2 057 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 430.00 | -8 587.00 | | -8 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 681.00 | 32 586.00 | | 35 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 329.00 | 654 875.00 | | 44 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 648.00 | -622 289.00 | | -8 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 030.00 | | 7 381.00 | 1 364 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 030.00 | | 7 381.00 | 1 364 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 988.00 | 9 087.00 | | 623 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 988.00 | 9 087.00 | | 623 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342 055.00 | 1 342 055.00 | | 1 342 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 868.00 | 508 868.00 | | 508 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 704.00 | 1 517 704.00 | | 1 517 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 481.00 | 216 481.00 | | 216 481.00 |
VI Groupe et associés | 495 592.00 | 495 592.00 | | 495 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 415.00 | 2 032 415.00 | | 2 032 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 837.00 | 2 057 837.00 | | 2 057 837.00 |