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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 436.00 | 262 445.00 | 58 991.00 | 321 436.00 |
040 Immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 522.00 | 262 749.00 | 70 773.00 | 333 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 470.00 | 1 887.00 | 101 583.00 | 103 470.00 |
072 Créances – Autres | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
084 Disponibilités | 87 107.00 | | 87 107.00 | 87 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 119.00 | 1 887.00 | 296 232.00 | 298 119.00 |
110 Total général Actif | 631 641.00 | 264 636.00 | 367 005.00 | 631 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 494.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 936 775.00 | 993 703.00 | | 936 775.00 |
222 Production stockée | 30 653.00 | -4 852.00 | | 30 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
230 Autres produits | 13 687.00 | 2 701.00 | | 13 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 995 802.00 | 991 552.00 | | 995 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 443.00 | 248 393.00 | | 236 443.00 |
242 Autres charges externes. | 230 443.00 | 231 007.00 | | 230 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 311.00 | | | -17 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | 7 880.00 | | 5 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 368 031.00 | 383 476.00 | | 368 031.00 |
252 Charges sociales | 95 834.00 | 90 691.00 | | 95 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 455.00 | 27 339.00 | | 25 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
262 Autres charges | 3 748.00 | 6.00 | | 3 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 966 933.00 | 988 792.00 | | 966 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 869.00 | 2 760.00 | | 28 869.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 54.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 414.00 | 2 422.00 | | 1 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | 1 646.00 | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 538.00 | 355.00 | | 31 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 567.00 | | | 319 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |