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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 147.00 | 248 214.00 | 132 933.00 | 381 147.00 |
040 Immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 233.00 | 248 518.00 | 144 715.00 | 393 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 319.00 | 2 105.00 | 269 214.00 | 271 319.00 |
072 Créances – Autres | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 574.00 | 2 105.00 | 348 469.00 | 350 574.00 |
110 Total général Actif | 743 808.00 | 250 624.00 | 493 184.00 | 743 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 341.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 350.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 017 566.00 | 936 775.00 | | 1 017 566.00 |
222 Production stockée | -27 260.00 | 30 653.00 | | -27 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 844.00 | 14 688.00 | | 7 844.00 |
230 Autres produits | 25 250.00 | 13 687.00 | | 25 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 023 400.00 | 995 802.00 | | 1 023 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 947.00 | 236 443.00 | | 262 947.00 |
242 Autres charges externes. | 196 192.00 | 230 443.00 | | 196 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 879.00 | 5 896.00 | | 8 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 386 562.00 | 368 031.00 | | 386 562.00 |
252 Charges sociales | 96 985.00 | 95 834.00 | | 96 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 006.00 | 25 455.00 | | 45 006.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 535.00 | 1 084.00 | | 1 535.00 |
262 Autres charges | 1 369.00 | 3 748.00 | | 1 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 999 525.00 | 966 933.00 | | 999 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 875.00 | 28 869.00 | | 23 875.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 350.00 | 3 000.00 | | 25 350.00 |
294 Charges financières | 2 194.00 | 1 414.00 | | 2 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 038.00 | 530.00 | | 1 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 021.00 | 31 538.00 | | 46 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 522.00 | | | 333 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 341.00 | | | 119 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 630.00 | | | 59 630.00 |