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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 816.00 | 282 059.00 | 105 757.00 | 387 816.00 |
040 Immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 902.00 | 282 363.00 | 115 539.00 | 397 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 151.00 | | 63 151.00 | 63 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 228.00 | 2 105.00 | 122 123.00 | 124 228.00 |
072 Créances – Autres | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
084 Disponibilités | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 921.00 | 2 105.00 | 255 816.00 | 257 921.00 |
110 Total général Actif | 655 823.00 | 284 468.00 | 371 355.00 | 655 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 105 969.00 | 1 017 566.00 | | 1 105 969.00 |
222 Production stockée | 24 614.00 | -27 260.00 | | 24 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 605.00 | 7 844.00 | | 2 605.00 |
230 Autres produits | 23 214.00 | 25 250.00 | | 23 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 156 402.00 | 1 023 400.00 | | 1 156 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303 070.00 | 262 947.00 | | 303 070.00 |
242 Autres charges externes. | 282 587.00 | 196 192.00 | | 282 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 868.00 | 8 879.00 | | 5 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 413 795.00 | 386 562.00 | | 413 795.00 |
252 Charges sociales | 102 736.00 | 96 985.00 | | 102 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 839.00 | 45 006.00 | | 37 839.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 585.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1 369.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 145 897.00 | 999 525.00 | | 1 145 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 505.00 | 23 875.00 | | 10 505.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 635.00 | 25 350.00 | | 635.00 |
294 Charges financières | 2 233.00 | 2 194.00 | | 2 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 261.00 | 1 836.00 | | 1 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 475.00 | 46 021.00 | | 8 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 233.00 | | | 393 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |