| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 904.00 | 14 590.00 | 4 314.00 | 18 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 509.00 | 14 590.00 | 12 919.00 | 27 509.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 126.00 | 14 590.00 | 98 536.00 | 113 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 832.00 | | | 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 434.00 | 32 740.00 | | 17 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 710.00 | -15 305.00 | | 23 710.00 |
DL TOTAL (I) | 49 395.00 | 25 684.00 | | 49 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 213.00 | 813.00 | | 10 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 9 048.00 | | 10 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 736.00 | 22 062.00 | | 28 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 141.00 | 31 923.00 | | 49 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 536.00 | 57 607.00 | | 98 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 141.00 | 31 923.00 | | 49 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 148.00 | | 200 148.00 | 200 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 148.00 | | 200 148.00 | 200 148.00 |
FM Production stockée | | | -10 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 949.00 | 8 038.00 | | 9 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | 4 731.00 | | 2 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382.00 | 4 731.00 | | 2 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | 4 731.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 865.00 | 126 469.00 | | 201 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 155.00 | 141 775.00 | | 178 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 710.00 | -15 305.00 | | 23 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 458.00 | 9 687.00 | | 6 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 012.00 | | 497.00 | 27 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 407.00 | | 497.00 | 18 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 943.00 | 647.00 | | 13 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 943.00 | 647.00 | | 13 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |