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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 704.00 | 20 659.00 | 46 045.00 | 66 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 309.00 | 20 659.00 | 54 650.00 | 75 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 142 691.00 | | 142 691.00 | 142 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 169.00 | | 148 169.00 | 148 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 478.00 | 20 659.00 | 202 819.00 | 223 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 497.00 | 19 896.00 | | 26 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 832.00 | 20 888.00 | | 77 832.00 |
DL TOTAL (I) | 112 579.00 | 49 033.00 | | 112 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 918.00 | 10 099.00 | | 16 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 324.00 | 22 199.00 | | 43 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 240.00 | 36 359.00 | | 90 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 819.00 | 85 393.00 | | 202 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 554.00 | 36 359.00 | | 74 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 851.00 | | 51 001.00 | 24 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 75 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 66 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 246.00 | | 51 001.00 | 16 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 260.00 | 6 417.00 | 18.00 | 14 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 260.00 | 6 417.00 | 18.00 | 14 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 936.00 | 10 250.00 | 15 686.00 | 25 936.00 |
VI Groupe et associés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 240.00 | 74 554.00 | 15 686.00 | 90 240.00 |