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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 229.00 | 7 681.00 | 17 548.00 | 25 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 229.00 | 7 681.00 | 17 548.00 | 25 229.00 |
BN En cours de production de biens | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
BT Marchandises | 105 085.00 | | 105 085.00 | 105 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CF Disponibilités | 148 207.00 | | 148 207.00 | 148 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 105.00 | | 391 105.00 | 391 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 334.00 | 7 681.00 | 408 653.00 | 416 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 329.00 | 26 497.00 | | 104 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 613.00 | 77 832.00 | | 99 613.00 |
DL TOTAL (I) | 212 192.00 | 112 579.00 | | 212 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 686.00 | 25 936.00 | | 15 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 665.00 | 4 062.00 | | 60 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 751.00 | 16 918.00 | | 103 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 360.00 | 43 324.00 | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 461.00 | 90 240.00 | | 196 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 653.00 | 202 819.00 | | 408 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191.00 | 74 554.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 032.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 080.00 | 25 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 475.00 | 25 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 659.00 | 7 828.00 | 20 806.00 | 20 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 659.00 | 7 828.00 | 20 806.00 | 20 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 686.00 | 10 416.00 | 5 270.00 | 15 686.00 |
VI Groupe et associés | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 461.00 | 191 191.00 | 5 270.00 | 196 461.00 |