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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 751.00 | | 242 751.00 | 242 751.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 115.00 | 385.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 559.00 | 6 309.00 | 82 250.00 | 88 559.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 210.00 | 6 424.00 | 333 786.00 | 340 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
072 Créances – Autres | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
084 Disponibilités | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 158.00 | | 58 158.00 | 58 158.00 |
110 Total général Actif | 398 368.00 | 6 424.00 | 391 944.00 | 398 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 870.00 | | | 266 870.00 |
230 Autres produits | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 482.00 | | | 273 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
242 Autres charges externes. | 67 880.00 | 1 183.00 | | 67 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 96.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
252 Charges sociales | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 277.00 | 1 316.00 | | 258 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 205.00 | -1 316.00 | | 15 205.00 |
294 Charges financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 266.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 990.00 | -3 582.00 | | 10 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 242 751.00 | | | 242 751.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 88 559.00 | | | 88 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340 210.00 | | | 340 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |